Non giocare in borsa! Ti insegniamo ad investire.
A fine incontro i partecipanti sapranno:
- Muovere i primi passi nella costruzione del proprio metodo operativo
- Gestire le proprie posizioni
- Individuare i report finanziari più significativi per la propria operatività
- Selezionare i titoli più interessanti
- Comparare i grafici di strumenti finanziari diversi
- Individuare e cavalcare i trend sul breve periodo
- Gestire il budget allocato al trading in modo più consapevole
- Considerare il trading come “attività d’impresa”
- Impostare e valutare le tecniche di trading
- Affrontare il trading con disciplina
- Limitare le perdite “emotive”
Le nostre competenze
Introduzione ai mercati finanziari
Operare su indici, valute e materie prime: tutti gli strumenti finanziari
Caratteristiche e differenze
Trading: tra hobby e professione
Perché fare trading?
Come impostare l’attività di trading finanziario?
Noi siamo il nostro peggior nemico: emotività e distacco dai mercati
Analisi trading intraday e trading multiday
Differenze e caratteristiche dei diversi approcci
Mercati e calendario economico
Andamento indici e valute
Focus sugli indici azionari: Italia, Europa, Usa e mondo
News, dividendi, analisi e strategie
Calendario macroeconomico e aspettative
IPO, collocamenti e operazioni societarie
Grafici interattivi e analisi fondamentale
Lo stock screener e le liste trading
Scheda titolo e dati societari
Rappresentazione grafica di dividendi e operazioni societarie
Grafici comparativi
Principi di Money Management
Cosa è e come si compone
Il drawdown: conoscere il rischio prima di operare
L’esposizione sul mercato. Costruire il proprio trading con metodo
La scelta degli strumenti finanziari
Money Management per gestire il capitale
Definizione di Money Management
Due approcci a confronto
Come dimensionare i trade rispetto al capitale allocato
Iniziare a comporre il proprio sistema di trading
Dal trading intraday al trading di posizione
Le regole di entrata
Come definire lo stop loss monetario per ordine e per giorno
Dall’intraday al trading di posizione
La gestione della posizione
Punti di uscita
Scegliamo le tecniche di trading più adatte a noi
Come gestire la posizione
Il trailing stop: come funzione e quando utilizzarlo
Le regole di uscita della posizione
Portafoglio: realized & unrealized P&L
Inserimento degli ordini e gestione delle posizioni
Monitor Ordini: analisi stato degli ordini
Portafoglio: Realized & Unrealized P&L
Concetti base
Perché scegliere gli indici
Uno sguardo ai mercati europei e americani
Gli strumenti finanziari per operare
Futures
Caratteristiche generali
I mercati dei futures
Calendario delle scadenze
ETF (Exchange Traded Funds)
Caratteristiche, vantaggi e differenze
Conoscere l’ETF: come leggere la scheda informativa
Strumenti tradizionali, a leva e in short
Costruire una posizione con il piano Replay
CFD: trading globale, zero commissioni e leva 100
Cosa sono e principali caratteristiche
Operare con i CFD
Fiscalità e Profit&loss
Protezione della posizione
Gestire il trading con gli ordini automatici
Inserimento e modifica delle strategy
Stop loss, take profit e trailing stop
Dove metto lo stop loss?
Stop loss monetario e di livello
Regola base per lo stop monetario
Lo stop loss in percentuale: quale livello?
Gestione della posizione e tecniche di uscita
Take profit e trailing stop
Mediare in perdita o “piramidare”
Le posizioni “doppie”
Long e short sul Forex
Ciclo economico e mercati
Conoscere i legami tra i diversi mercati finanziari
Analizzare il rapporto di due mercati: la forza relativa
Il ciclo economico per orientarsi al meglio
Tassi di interesse e altri drivers
Definire una strategia operativa
Come scegliere i titoli per operare
Strategie per entrare sui mercati
Come gestire le posizioni
Chiudere le operazioni: Timing e P&L
Trading su indici e azioni
Introduzione agli strumenti finanziari disponibili
Caratteristiche e differenze
Piano d’azione: come si definisce una strategia operativa
Riconoscere la forza di un trend
La scelta del Time Frame
Utilizzare i “volatility stop” e “medie mobili”
Individuare i livelli di entrata e di uscita
Utilizzare lo stop loss: dove e quando inserirlo Trading su indici e valute
Introduzione agli strumenti finanziari disponibili
Caratteristiche e differenze
Definire punti di massimo e di minimo e tracciare le linee di trend
Il Supertrend per cavalcare il mercato
Indicatore di Momentum come filtro all’operatività
Il multiframe per filtrare l’operatività
Come usare grafici con differente time-frame per limitare falsi segnali
Introduzione al Trading Multiday
Operatività “no stress”
Gestione del portafoglio
Approccio trend following
Riconoscere la forza di un trend e analizzare il momento
Le medie mobili: caratteristiche e limiti
I vantaggi del trailing stop
Metodo Generale per sviluppare una strategia vincente
Ottimizzare i punti di ingresso
Fissare i target di profitto
L’importanza dello stop-loss per incrementare le prestazioni
L’indicatore Ichimoku
La sua costruzione e interpretazione
Bullish e Bearish area
Principali segnali opera
I pattern che funzionano
Cosa sono i pattern, quando e perché applicarli
Serie di pattern ad alta probabilità di successo
Insidie nell’uso dei pattern: come vanno usati veramente?
Esempi di “attacchi mirati” al mercato
Applicazione live delle tecniche presentate
CFD su Indici e azioni
Possibilità di multi frame trading
Definizione di obbligazione e tipologie di emittenti
Cedola, scadenza, rating e rendiment0
Aste, collocamenti e tutti i mercati disponibili
Dettagli operativi
I mercati disponibili e OTC
Il book di negoziazione
Inserimento dell’ordine dalla piattaforma web
Ordini automatici e proteggi posizione
Attualità, arbitraggi ed effetto leva
Report finanziari: dove trovarli e quali scegliere
Arbitraggi MOT e TLX
Leva long e short su obbligazioni e CFD
Cenni su altri prodotti
Studio delle candele giapponesi
Le informazioni presenti in una candela
Supporti e resistenze
Stop loss e ordini condizionati: dove sono gli stop del mercato?
Vista spread e grafici di analisi tecnica